駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.7400美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.0600
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 9.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.7400-0.10
10/079.7500-0.10
10/069.76000.00
10/039.76000.10
10/029.75000.00
10/019.75000.10
09/309.7400-0.10
09/299.75000.21
09/269.73000.00
09/259.7300-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/249.7600-0.10
09/239.77000.00
09/229.77000.10
09/199.76000.00
09/189.76000.10
09/179.75000.00
09/169.75000.00
09/159.7500-0.61
09/129.81000.00
09/119.81000.20