(0239)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 40.2200美元(2024/07/02)
漲跌 -0.40 最高淨值(年) 41.2900
幅度 -0.98% 最低淨值(年) 34.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0240.2200-0.98
06/2840.6200-0.10
06/2740.66000.25
06/2640.56000.07
06/2540.5300-0.30
06/2440.6500-0.07
06/2140.6800-0.34
06/2040.82000.00
06/1940.82000.99
06/1840.42001.08
日期淨值漲跌幅(%)
06/1739.99000.05
06/1439.9700-0.22
06/1340.06001.06
06/1239.64000.20
06/1139.5600-1.25
06/0740.0600-0.10
06/0640.10001.19
06/0539.63000.63
06/0439.3800-1.10
06/0339.82001.22