(0241)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 31.0900美元(2024/07/02)
漲跌 -0.10 最高淨值(年) 31.2800
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 27.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0231.0900-0.32
06/2831.19000.32
06/2731.0900-0.10
06/2631.1200-0.03
06/2531.13000.06
06/2431.1100-0.19
06/2131.1700-0.35
06/2031.28000.00
06/1931.28000.87
06/1831.01000.36
日期淨值漲跌幅(%)
06/1730.9000-0.39
06/1431.0200-0.10
06/1331.05000.36
06/1230.94000.52
06/1130.7800-0.68
06/0730.9900-0.19
06/0631.05000.62
06/0530.86000.39
06/0430.7400-0.13
06/0330.78001.05