(0231)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.5500歐元(2024/07/02)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 17.5700
幅度 0.42% 最低淨值(年) 14.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0216.55000.42
06/2816.48000.43
06/2716.41000.00
06/2616.4100-0.06
06/2516.42000.18
06/2416.39000.61
06/2116.29000.18
06/2016.26001.31
06/1816.05001.26
06/1715.8500-0.81
日期淨值漲跌幅(%)
06/1415.98000.00
06/1315.9800-1.96
06/1216.30000.49
06/1116.2200-0.92
06/0716.3700-0.12
06/0616.39000.61
06/0516.29000.62
06/0416.1900-3.29
06/0316.7400-0.53
05/3116.83000.24