(0252)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4600美元(2024/09/30)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.7500
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/3011.46000.09
09/2711.45000.09
09/2611.4400-0.17
09/2511.46000.17
09/2411.44000.00
09/2311.4400-0.09
09/2011.4500-0.09
09/1911.4600-0.43
09/1711.51000.09
09/1611.50000.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/1311.48000.00
09/1211.4800-0.09
09/1111.4900-2.21
09/1011.75000.17
09/0911.73000.17
09/0511.71000.60
09/0411.64000.09
09/0311.63000.09
08/3011.62000.00
08/2911.6200-0.09