(0252)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1400美元(2024/07/02)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 11.2700
幅度 -0.80% 最低淨值(年) 10.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.1400-0.80
06/2811.23000.09
06/2711.22000.00
06/2611.2200-0.27
06/2511.25000.09
06/2411.2400-0.09
06/2111.25000.09
06/2011.24000.00
06/1811.24000.09
06/1711.2300-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
06/1411.27000.36
06/1311.23000.27
06/1211.20000.81
06/1111.1100-0.36
06/0711.1500-0.45
06/0611.20000.09
06/0511.19000.27
06/0411.16000.63
06/0311.09000.27
05/3111.06000.45