(0252)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.3900美元(2025/10/08)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.7800
幅度 0.26% 最低淨值(年) 10.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.39000.26
10/0611.3600-0.26
10/0311.39000.09
10/0211.38000.09
09/3011.37000.18
09/2911.35000.27
09/2611.32000.00
09/2511.3200-0.35
09/2411.36000.00
09/2311.36000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/2211.3600-0.09
09/1911.37000.09
09/1811.3600-0.53
09/1711.4200-3.06
09/1611.78000.08
09/1511.77000.26
09/1211.7400-0.25
09/1111.77000.34
09/1011.7300-0.09
09/0911.74000.00