(0255)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 240.6500歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.47 最高淨值(年) 241.4300
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 219.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02240.6500-0.19
06/28241.12000.19
06/27240.6700-0.07
06/26240.8400-0.15
06/25241.21000.05
06/24241.09000.10
06/21240.8400-0.03
06/20240.92000.09
06/18240.71000.14
06/17240.3800-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/14240.7900-0.27
06/13241.43000.10
06/12241.18000.40
06/11240.2100-0.04
06/07240.3000-0.17
06/06240.71000.06
06/05240.57000.15
06/04240.20000.17
06/03239.80000.29
05/31239.10000.28