(0255)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 266.4900歐元(2025/10/08)
漲跌 -0.27 最高淨值(年) 266.7800
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 244.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08266.4900-0.10
10/06266.76000.00
10/03266.75000.03
10/02266.66000.09
09/30266.42000.02
09/29266.37000.12
09/26266.0400-0.05
09/25266.1600-0.21
09/24266.7300-0.02
09/23266.78000.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/22266.60000.05
09/19266.48000.00
09/18266.48000.00
09/17266.48000.02
09/16266.44000.09
09/15266.21000.02
09/12266.15000.11
09/11265.86000.04
09/10265.76000.04
09/09265.6500-0.04