(0265)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 239.6800美元(2025/10/08)
漲跌 -0.18 最高淨值(年) 239.8600
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 216.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08239.6800-0.08
10/06239.86000.00
10/03239.86000.04
10/02239.76000.12
09/30239.48000.02
09/29239.44000.13
09/26239.1300-0.04
09/25239.2200-0.20
09/24239.6900-0.01
09/23239.72000.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/22239.55000.05
09/19239.43000.01
09/18239.41000.02
09/17239.37000.03
09/16239.31000.09
09/15239.09000.03
09/12239.02000.12
09/11238.74000.07
09/10238.58000.05
09/09238.4600-0.05