(0265)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 210.9900美元(2024/07/02)
漲跌 -0.39 最高淨值(年) 211.5100
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 190.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02210.9900-0.18
06/28211.38000.18
06/27210.9900-0.06
06/26211.1100-0.14
06/25211.41000.05
06/24211.30000.10
06/21211.0800-0.03
06/20211.14000.11
06/18210.91000.14
06/17210.6200-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/14210.9700-0.26
06/13211.51000.12
06/12211.26000.41
06/11210.4000-0.03
06/07210.4700-0.17
06/06210.82000.07
06/05210.67000.17
06/04210.32000.16
06/03209.98000.30
05/31209.35000.28