(0259)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 78.4600美元(2024/07/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 78.8400
幅度 0.13% 最低淨值(年) 73.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0378.46000.13
07/0278.3600-0.19
06/2878.51000.19
06/2778.3600-0.06
06/2678.4100-0.14
06/2578.52000.05
06/2478.48000.10
06/2178.4000-0.03
06/2078.42000.11
06/1878.33000.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/1778.2200-0.18
06/1478.3600-0.25
06/1378.56000.13
06/1278.4600-0.09
06/1178.5300-0.04
06/0778.5600-0.17
06/0678.69000.08
06/0578.63000.17
06/0478.50000.15
06/0378.38000.31