(0268)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.3200美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.3500
幅度 0.00 最低淨值(年) 5.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.32000.00
10/066.32000.00
10/036.32000.00
10/026.32000.16
09/306.3100-0.32
09/296.33000.32
09/266.3100-0.16
09/256.32000.00
09/246.3200-0.32
09/236.34000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/226.34000.16
09/196.3300-0.31
09/186.35000.32
09/176.3300-0.16
09/166.34000.16
09/156.33000.32
09/126.31000.32
09/116.29000.16
09/106.28000.00
09/096.2800-0.48