(0268)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.9000美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 6.5500
幅度 -0.34% 最低淨值(年) 5.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/025.9000-0.34
06/285.92000.17
06/275.9100-0.34
06/265.9300-0.50
06/255.96000.17
06/245.95000.34
06/215.93000.17
06/205.9200-0.17
06/195.93000.00
06/185.93000.51
日期淨值漲跌幅(%)
06/175.90000.17
06/145.8900-0.51
06/135.92000.00
06/125.9200-0.67
06/115.9600-1.00
06/076.0200-0.33
06/066.04000.17
06/056.03000.00
06/046.0300-0.17
06/036.0400-0.17