(0264)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 20.6900美元(2024/07/04)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 20.8300
幅度 0.39% 最低淨值(年) 17.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0420.69000.39
07/0320.61000.49
07/0220.5100-1.01
06/2820.7200-0.05
06/2720.7300-0.05
06/2620.7400-0.43
06/2520.83000.10
06/2420.8100-0.05
06/2120.82000.43
06/2020.7300-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/1920.76000.29
06/1820.70000.05
06/1720.6900-0.29
06/1420.7500-0.10
06/1320.77000.39
06/1220.69000.44
06/1120.6000-0.24
06/0720.6500-0.29
06/0620.71000.10
06/0520.69000.10