(0269)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 92.4100美元(2025/10/08)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 92.4900
幅度 0.16% 最低淨值(年) 87.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0892.41000.16
10/0692.2600-0.16
10/0392.41000.12
10/0292.30000.08
09/3092.23000.11
09/2992.13000.28
09/2691.87000.07
09/2591.8100-0.31
09/2492.1000-0.04
09/2392.14000.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/2292.1300-0.07
09/1992.19000.08
09/1892.1200-0.40
09/1792.49000.06
09/1692.43000.08
09/1592.36000.26
09/1292.1200-0.14
09/1192.25000.26
09/1092.01000.04
09/0991.9700-0.40