(0244)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 114.8600美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 114.9500
幅度 0.01% 最低淨值(年) 95.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08114.86000.01
10/06114.8500-0.09
10/03114.95000.17
10/02114.76000.99
09/30113.64000.20
09/29113.41000.73
09/26112.5900-0.53
09/25113.1900-0.29
09/24113.52000.14
09/23113.36000.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/22113.23000.05
09/19113.1700-0.23
09/18113.4300-0.47
09/17113.96000.18
09/16113.75000.41
09/15113.29000.26
09/12113.00000.52
09/11112.41000.17
09/10112.22000.63
09/09111.52000.00