(0244)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 101.4200美元(2024/07/02)
漲跌 -0.33 最高淨值(年) 102.0400
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 91.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02101.4200-0.32
06/28101.75000.32
06/27101.4300-0.10
06/26101.5300-0.05
06/25101.58000.09
06/24101.4900-0.21
06/21101.7000-0.33
06/20102.04000.00
06/19102.04000.85
06/18101.18000.36
日期淨值漲跌幅(%)
06/17100.8200-0.38
06/14101.2000-0.10
06/13101.30000.35
06/12100.95000.18
06/11100.7700-0.66
06/07101.4400-0.23
06/06101.67000.64
06/05101.02000.38
06/04100.6400-0.12
06/03100.76001.04