(0266)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.2300澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 7.2400
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 6.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/087.2300-0.14
10/067.24000.00
10/037.24000.00
10/027.24000.14
09/307.23000.00
09/297.23000.14
09/267.22000.00
09/257.2200-0.28
09/247.24000.00
09/237.24000.14
日期淨值漲跌幅(%)
09/227.23000.00
09/197.23000.00
09/187.23000.00
09/177.23000.00
09/167.23000.14
09/157.22000.00
09/127.22000.14
09/117.21000.14
09/107.20000.00
09/097.2000-0.55