(0266)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.8800澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 6.9300
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 6.4800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/026.8800-0.29
06/286.90000.29
06/276.8800-0.15
06/266.8900-0.14
06/256.90000.00
06/246.90000.15
06/216.89000.00
06/206.89000.15
06/186.88000.15
06/176.8700-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
06/146.8900-0.14
06/136.90000.00
06/126.90000.00
06/116.90000.00
06/076.9000-0.14
06/066.91000.00
06/056.91000.14
06/046.90000.29
06/036.88000.29
05/316.86000.15