(0273)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 186.7500美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 187.0000
幅度 0.00 最低淨值(年) 172.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08186.75000.00
10/06186.75000.03
10/03186.70000.03
10/02186.65000.06
09/30186.53000.02
09/29186.50000.01
09/26186.4900-0.12
09/25186.7200-0.15
09/24187.00000.02
09/23186.97000.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/22186.86000.02
09/19186.82000.04
09/18186.7500-0.10
09/17186.94000.04
09/16186.87000.12
09/15186.64000.13
09/12186.39000.01
09/11186.38000.20
09/10186.01000.05
09/09185.91000.06