(0273)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 167.3500美元(2024/07/02)
漲跌 -0.64 最高淨值(年) 167.9900
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 149.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02167.3500-0.38
06/28167.99000.05
06/27167.91000.02
06/26167.8800-0.05
06/25167.96000.04
06/24167.90000.07
06/21167.78000.06
06/20167.6800-0.07
06/19167.79000.12
06/18167.59000.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/17167.4800-0.16
06/14167.74000.07
06/13167.63000.11
06/12167.44000.32
06/11166.9100-0.01
06/07166.9300-0.16
06/06167.20000.07
06/05167.09000.11
06/04166.90000.14
06/03166.67000.17