(0272)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 3.8600澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 4.3200
幅度 -0.52% 最低淨值(年) 3.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/023.8600-0.52
06/283.88000.26
06/273.8700-0.26
06/263.8800-0.51
06/253.90000.00
06/243.90000.52
06/213.88000.00
06/203.88000.00
06/193.8800-0.26
06/183.89000.78
日期淨值漲跌幅(%)
06/173.86000.00
06/143.8600-0.52
06/133.88000.00
06/123.8800-0.51
06/113.9000-1.27
06/073.95000.00
06/063.95000.00
06/053.95000.00
06/043.9500-0.25
06/033.96000.00