摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 119.4900美元(2024/07/02)
漲跌 -0.27 最高淨值(年) 119.8300
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 111.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02119.4900-0.23
06/28119.76000.08
06/27119.6600-0.07
06/26119.7400-0.08
06/25119.83000.02
06/24119.81000.06
06/21119.7400-0.03
06/20119.78000.10
06/18119.66000.03
06/17119.6300-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
06/14119.70000.13
06/13119.5500-0.05
06/12119.61000.35
06/11119.1900-0.36
06/07119.6200-0.10
06/06119.74000.11
06/05119.61000.10
06/04119.49000.21
06/03119.24000.18
05/31119.03000.19