(02AO)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 497.5900美元(2025/10/08)
漲跌 0.62 最高淨值(年) 498.7500
幅度 0.12% 最低淨值(年) 383.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08497.59000.12
10/06496.9700-0.36
10/03498.75000.24
10/02497.55000.53
09/30494.9300-0.46
09/29497.21000.31
09/26495.69001.05
09/25490.5200-0.85
09/24494.7300-0.61
09/23497.78000.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/22496.24000.01
09/19496.20000.21
09/18495.15000.25
09/17493.9300-0.21
09/16494.9500-0.06
09/15495.26000.24
09/12494.07000.19
09/11493.14000.13
09/10492.50000.41
09/09490.4700-0.03