(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 44.0200美元(2024/07/02)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 52.1500
幅度 0.09% 最低淨值(年) 40.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0244.02000.09
06/2843.9800-0.63
06/2744.26000.55
06/2644.0200-1.10
06/2544.5100-1.26
06/2445.08002.01
06/2144.19000.07
06/2044.16001.54
06/1943.4900-0.93
06/1843.90001.69
日期淨值漲跌幅(%)
06/1743.1700-0.09
06/1443.2100-0.58
06/1343.46000.25
06/1243.3500-2.10
06/1144.2800-3.49
06/0745.8800-1.10
06/0646.39001.69
06/0545.62000.82
06/0445.2500-1.89
06/0346.1200-2.35