(02AT)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 43.7400美元(2024/07/02)
漲跌 -0.32 最高淨值(年) 44.8800
幅度 -0.73% 最低淨值(年) 36.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0243.7400-0.73
06/2844.06000.41
06/2743.8800-0.09
06/2643.9200-0.54
06/2544.1600-0.52
06/2444.39000.75
06/2144.06000.30
06/2043.93000.05
06/1843.91001.04
06/1743.46000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1443.4600-0.30
06/1343.5900-1.29
06/1244.16001.05
06/1143.7000-0.91
06/0744.1000-0.18
06/0644.18000.64
06/0543.90000.02
06/0443.8900-0.59
06/0344.15000.87
05/3143.77000.62