(02AT)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 49.2800美元(2025/10/08)
漲跌 -0.35 最高淨值(年) 50.4300
幅度 -0.71% 最低淨值(年) 41.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0849.2800-0.71
10/0649.6300-0.12
10/0349.69000.18
10/0249.60000.10
09/3049.55000.24
09/2949.4300-0.14
09/2649.50000.88
09/2549.0700-0.81
09/2449.4700-0.66
09/2349.80000.67
日期淨值漲跌幅(%)
09/2249.4700-0.06
09/1949.50000.02
09/1849.49000.02
09/1749.48000.41
09/1649.2800-0.52
09/1549.5400-0.24
09/1249.66000.42
09/1149.45000.53
09/1049.19000.35
09/0949.02000.51