摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 168.5200美元(2025/10/08)
漲跌 0.27 最高淨值(年) 169.1300
幅度 0.16% 最低淨值(年) 163.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08168.52000.16
10/06168.2500-0.11
10/03168.43000.20
10/02168.09000.63
09/30167.03000.08
09/29166.89000.46
09/26166.1200-0.19
09/25166.4300-0.32
09/24166.9600-0.19
09/23167.27000.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/22167.14000.08
09/19167.01000.11
09/18166.8200-0.19
09/17167.13000.25
09/16166.72000.21
09/15166.37000.25
09/12165.95000.04
09/11165.8900-0.05
09/10165.9700-0.13
09/09166.19000.25