摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計)
最新淨值 130.1200美元(2024/07/02)
漲跌 0.65 最高淨值(年) 130.1200
幅度 0.50% 最低淨值(年) 118.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02130.12000.50
06/28129.47000.02
06/27129.44000.02
06/26129.4200-0.01
06/25129.43000.05
06/24129.37000.05
06/21129.3000-0.06
06/20129.38000.09
06/18129.27000.02
06/17129.2400-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/14129.2500-0.27
06/13129.60000.05
06/12129.5400-0.09
06/11129.6600-0.03
06/07129.70000.12
06/06129.54000.07
06/05129.4500-0.12
06/04129.6000-0.11
06/03129.74000.06
05/31129.66000.02