摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 179.4000美元(2025/10/08)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 179.5300
幅度 0.03% 最低淨值(年) 132.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08179.40000.03
10/06179.3500-0.10
10/03179.53000.23
10/02179.12001.27
09/30176.87000.23
09/29176.47001.26
09/26174.2700-1.08
09/25176.1800-0.80
09/24177.60000.46
09/23176.79000.44
日期淨值漲跌幅(%)
09/22176.01000.35
09/19175.3900-0.40
09/18176.1000-0.83
09/17177.57000.76
09/16176.23000.84
09/15174.76000.34
09/12174.16000.84
09/11172.71000.34
09/10172.12001.06
09/09170.31000.57