摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 81.4400美元(2024/07/02)
漲跌 -0.49 最高淨值(年) 82.8100
幅度 -0.60% 最低淨值(年) 69.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0281.4400-0.60
06/2881.93000.73
06/2781.3400-0.28
06/2681.57000.20
06/2581.4100-0.13
06/2481.5200-0.18
06/2181.6700-0.84
06/2082.36000.29
06/1982.12001.53
06/1880.88001.10
日期淨值漲跌幅(%)
06/1780.0000-0.20
06/1480.16000.01
06/1380.15000.74
06/1279.5600-0.09
06/1179.6300-1.23
06/0780.6200-0.19
06/0680.77001.37
06/0579.68000.67
06/0479.1500-0.91
06/0379.88001.43