摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 81.1100美元(2025/10/08)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 81.2200
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 75.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0881.1100-0.09
10/0681.18000.00
10/0381.18000.04
10/0281.15000.11
09/3081.06000.01
09/2981.05000.12
09/2680.9500-0.05
09/2580.9900-0.20
09/2481.1500-0.01
09/2381.16000.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/2281.10000.04
09/1981.07000.00
09/1881.07000.02
09/1781.05000.01
09/1681.04000.10
09/1580.96000.01
09/1280.95000.12
09/1180.85000.06
09/1080.80000.04
09/0980.7700-0.55