摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 78.0100美元(2024/07/02)
漲跌 -0.15 最高淨值(年) 78.7000
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 73.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0278.0100-0.19
06/2878.16000.18
06/2778.0200-0.06
06/2678.0700-0.14
06/2578.18000.05
06/2478.14000.09
06/2178.0700-0.03
06/2078.09000.10
06/1878.01000.14
06/1777.9000-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1478.0400-0.26
06/1378.24000.12
06/1278.1500-0.10
06/1178.2300-0.04
06/0778.2600-0.17
06/0678.39000.06
06/0578.34000.17
06/0478.21000.15
06/0378.09000.30
05/3177.86000.28