摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.5100澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 7.5800
幅度 -0.27% 最低淨值(年) 7.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/027.5100-0.27
06/287.53000.27
06/277.5100-0.13
06/267.5200-0.13
06/257.53000.00
06/247.53000.13
06/217.52000.00
06/207.52000.13
06/187.51000.13
06/177.5000-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
06/147.5200-0.27
06/137.54000.13
06/127.53000.00
06/117.53000.00
06/077.5300-0.26
06/067.55000.13
06/057.54000.13
06/047.53000.13
06/037.52000.27
05/317.50000.27