摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 76.9100美元(2024/09/30)
漲跌 -0.10 最高淨值(年) 78.6400
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 71.1600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/3076.9100-0.13
09/2777.01000.33
09/2676.76000.13
09/2576.66000.35
09/2476.39000.34
09/2376.1300-0.07
09/2076.18000.51
09/1975.79000.48
09/1775.43000.04
09/1675.40000.47
日期淨值漲跌幅(%)
09/1375.05001.04
09/1274.28000.46
09/1173.9400-0.07
09/1073.9900-0.72
09/0974.5300-0.25
09/0574.72000.59
09/0474.28000.27
09/0374.0800-0.32
09/0274.3200-0.43
08/3074.64000.08