摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 71.2600美元(2024/07/02)
漲跌 -0.23 最高淨值(年) 79.9100
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 71.1600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0271.2600-0.32
06/2871.49000.20
06/2771.3500-0.32
06/2671.5800-0.54
06/2571.97000.06
06/2471.93000.43
06/2171.62000.11
06/2071.5400-0.13
06/1971.6300-0.07
06/1871.68000.62
日期淨值漲跌幅(%)
06/1771.24000.11
06/1471.1600-0.52
06/1371.53000.04
06/1271.5000-0.71
06/1172.0100-1.11
06/0772.8200-0.21
06/0672.97000.16
06/0572.8500-0.10
06/0472.9200-0.21
06/0373.0700-0.12