摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.7800澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 7.6400
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 6.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/026.7800-0.29
06/286.80000.15
06/276.7900-0.29
06/266.8100-0.58
06/256.85000.15
06/246.84000.29
06/216.82000.15
06/206.8100-0.15
06/196.82000.00
06/186.82000.59
日期淨值漲跌幅(%)
06/176.78000.15
06/146.7700-0.59
06/136.81000.00
06/126.8100-0.58
06/116.8500-1.15
06/076.9300-0.14
06/066.94000.14
06/056.9300-0.14
06/046.9400-0.14
06/036.9500-0.14