摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 99.6400美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 99.7300
幅度 0.00 最低淨值(年) 83.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0899.64000.00
10/0699.6400-0.09
10/0399.73000.17
10/0299.56000.96
09/3098.61000.21
09/2998.40000.72
09/2697.7000-0.53
09/2598.2200-0.30
09/2498.52000.14
09/2398.38000.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/2298.27000.04
09/1998.2300-0.23
09/1898.4600-0.47
09/1798.92000.19
09/1698.73000.39
09/1598.35000.27
09/1298.09000.51
09/1197.59000.17
09/1097.42000.62
09/0996.8200-0.01