摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 145.0800美元(2025/10/08)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 145.2100
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 132.0200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08145.0800-0.08
10/06145.1900-0.01
10/03145.21000.04
10/02145.15000.11
09/30144.99000.01
09/29144.97000.12
09/26144.7900-0.04
09/25144.8500-0.20
09/24145.1400-0.01
09/23145.16000.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/22145.07000.04
09/19145.01000.01
09/18145.00000.01
09/17144.98000.02
09/16144.95000.09
09/15144.82000.02
09/12144.79000.12
09/11144.62000.06
09/10144.53000.04
09/09144.4700-0.04