摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 129.4500美元(2024/07/02)
漲跌 -0.26 最高淨值(年) 129.8500
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 117.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02129.4500-0.20
06/28129.71000.19
06/27129.4700-0.05
06/26129.5400-0.15
06/25129.73000.04
06/24129.68000.10
06/21129.5500-0.03
06/20129.59000.10
06/18129.46000.14
06/17129.2800-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/14129.5100-0.26
06/13129.85000.12
06/12129.70000.41
06/11129.1700-0.05
06/07129.2300-0.16
06/06129.44000.07
06/05129.35000.16
06/04129.14000.16
06/03128.94000.30
05/31128.56000.27