(0279)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 79.6800美元(2024/07/02)
漲跌 -0.15 最高淨值(年) 82.0700
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 77.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0279.6800-0.19
06/2879.83000.19
06/2779.6800-0.05
06/2679.7200-0.15
06/2579.84000.05
06/2479.80000.11
06/2179.7100-0.04
06/2079.74000.11
06/1879.65000.14
06/1779.5400-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1479.6700-0.26
06/1379.88000.13
06/1279.7800-0.51
06/1180.1900-0.04
06/0780.2200-0.16
06/0680.35000.07
06/0580.29000.16
06/0480.16000.16
06/0380.03000.30
05/3179.79000.28