摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 77.7700美元(2025/10/08)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 77.7900
幅度 0.05% 最低淨值(年) 72.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0877.77000.05
10/0677.7300-0.08
10/0377.79000.09
10/0277.72000.10
09/3077.64000.04
09/2977.61000.12
09/2677.52000.01
09/2577.5100-0.17
09/2477.64000.08
09/2377.58000.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/2277.5600-0.05
09/1977.6000-0.05
09/1877.6400-0.15
09/1777.76000.13
09/1677.66000.14
09/1577.55000.10
09/1277.47000.03
09/1177.45000.34
09/1077.19000.08
09/0977.1300-0.30