摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 74.6600美元(2024/07/02)
漲跌 -0.56 最高淨值(年) 76.2400
幅度 -0.74% 最低淨值(年) 70.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0274.6600-0.74
06/2875.22000.03
06/2775.20000.00
06/2675.2000-0.16
06/2575.32000.08
06/2475.26000.00
06/2175.26000.15
06/2075.1500-0.12
06/1975.24000.15
06/1875.13000.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/1775.0600-0.24
06/1475.24000.13
06/1375.14000.16
06/1275.02000.20
06/1174.8700-0.17
06/0775.0000-0.32
06/0675.24000.09
06/0575.17000.19
06/0475.03000.32
06/0374.79000.25