摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 79.4300美元(2024/09/30)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 79.5800
幅度 0.04% 最低淨值(年) 72.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/3079.43000.04
09/2779.40000.06
09/2679.3500-0.03
09/2579.37000.10
09/2479.2900-0.09
09/2379.3600-0.11
09/2079.4500-0.01
09/1979.4600-0.15
09/1779.58000.29
09/1679.35000.19
日期淨值漲跌幅(%)
09/1379.20000.16
09/1279.07000.08
09/1179.01000.15
09/1078.8900-0.29
09/0979.12000.08
09/0579.06000.34
09/0478.79000.03
09/0378.77000.09
09/0278.7000-0.10
08/3078.7800-0.03