摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 76.1600美元(2024/07/02)
漲跌 -0.58 最高淨值(年) 78.1700
幅度 -0.76% 最低淨值(年) 72.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0276.1600-0.76
06/2876.74000.04
06/2776.7100-0.01
06/2676.7200-0.16
06/2576.84000.08
06/2476.78000.00
06/2176.78000.13
06/2076.6800-0.12
06/1976.77000.14
06/1876.66000.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/1776.5900-0.25
06/1476.78000.13
06/1376.68000.16
06/1276.56000.20
06/1176.4100-0.18
06/0776.5500-0.33
06/0676.80000.09
06/0576.73000.18
06/0476.59000.33
06/0376.34000.24