(02XA)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
最新淨值 115.0700美元(2024/07/02)
漲跌 -0.93 最高淨值(年) 116.0000
幅度 -0.80% 最低淨值(年) 97.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02115.0700-0.80
06/28116.00000.49
06/27115.44000.20
06/26115.2100-0.27
06/25115.5200-0.19
06/24115.74000.24
06/21115.46000.04
06/20115.4100-0.09
06/19115.51002.81
06/14112.3500-0.54
日期淨值漲跌幅(%)
06/13112.9600-0.26
06/12113.26000.89
06/11112.26000.92
06/07111.2400-0.07
06/06111.3200-0.01
06/05111.3300-0.14
06/04111.4900-1.01
06/03112.63001.50
05/31110.97000.15
05/30110.8000-1.22