(02XB)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)
最新淨值 119.1100美元(2024/09/27)
漲跌 -0.59 最高淨值(年) 119.7800
幅度 -0.49% 最低淨值(年) 96.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/27119.1100-0.49
09/26119.70000.82
09/25118.73000.56
09/24118.07000.74
09/23117.20000.83
09/20116.23000.04
09/19116.18001.13
09/17114.88000.45
09/16114.37000.11
09/13114.24000.88
日期淨值漲跌幅(%)
09/12113.24000.70
09/11112.4500-3.89
09/10117.0000-0.21
09/09117.2500-1.25
09/05118.73000.18
09/04118.5200-0.40
09/03119.0000-0.58
09/02119.70000.50
08/30119.1000-0.03
08/29119.13000.10