(02XB)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)
最新淨值 113.3100美元(2024/07/02)
漲跌 -0.91 最高淨值(年) 114.2200
幅度 -0.80% 最低淨值(年) 96.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02113.3100-0.80
06/28114.22000.48
06/27113.67000.20
06/26113.4400-0.26
06/25113.7400-0.20
06/24113.97000.25
06/21113.69000.04
06/20113.6400-0.09
06/19113.74002.81
06/14110.6300-0.54
日期淨值漲跌幅(%)
06/13111.2300-0.26
06/12111.52000.89
06/11110.54000.92
06/07109.5300-0.08
06/06109.62000.00
06/05109.6200-0.15
06/04109.7900-1.00
06/03110.90001.49
05/31109.27000.15
05/30109.1100-1.21