GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 236.4000美元(2024/07/03)
漲跌 2.44 最高淨值(年) 251.0100
幅度 1.04% 最低淨值(年) 223.1600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/03236.40001.04
07/02233.9600-0.40
07/01234.9100-0.14
06/28235.25000.41
06/27234.3000-0.46
06/26235.3800-0.44
06/25236.4200-0.19
06/24236.86000.42
06/21235.87000.26
06/20235.2700-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
06/19236.01000.11
06/18235.76000.85
06/17233.7800-0.09
06/14233.9800-0.51
06/13235.19000.11
06/12234.92000.17
06/11234.5200-0.16
06/10234.9000-0.74
06/07236.6400-0.81
06/06238.58000.29