GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 265.6400美元(2025/10/07)
漲跌 -0.39 最高淨值(年) 267.9000
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 232.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07265.6400-0.15
10/06266.03000.06
10/03265.86000.22
10/02265.2800-0.39
10/01266.32000.29
09/30265.55000.03
09/29265.47000.23
09/26264.8500-0.02
09/25264.9000-0.48
09/24266.1900-0.47
日期淨值漲跌幅(%)
09/23267.44000.27
09/22266.72000.02
09/19266.6600-0.19
09/18267.1800-0.27
09/17267.90000.18
09/16267.43000.35
09/15266.51000.27
09/12265.80000.20
09/11265.27000.31
09/10264.44000.07