GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 133.8400歐元(2024/07/01)
漲跌 -0.20 最高淨值(年) 144.8700
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 128.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01133.8400-0.15
06/28134.04000.40
06/27133.5000-0.47
06/26134.1300-0.45
06/25134.7300-0.19
06/24134.99000.42
06/21134.43000.25
06/20134.1000-0.33
06/19134.55000.10
06/18134.41000.85
日期淨值漲跌幅(%)
06/17133.2800-0.09
06/14133.4000-0.54
06/13134.12000.10
06/12133.99000.19
06/11133.7400-0.17
06/10133.9700-0.75
06/07134.9800-0.82
06/06136.10000.28
06/05135.7200-0.07
06/04135.8200-0.35