國外基金淨值

(2401)利安資金日本增長基金A級別美元
最新淨值	1.0460美元(2024/06/28)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	1.0910
幅度	0.38%	最低淨值(年)	0.8810

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	1.0460	0.38
06/27	1.0420	-0.38
06/26	1.0460	0.00
06/25	1.0460	1.75
06/24	1.0280	0.19
06/21	1.0260	-0.48
06/20	1.0310	-0.58
06/19	1.0370	0.39
06/18	1.0330	-1.24
06/14	1.0460	0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	1.0450	-1.60
06/12	1.0620	0.19
06/11	1.0600	-0.38
06/10	1.0640	0.76
06/07	1.0560	-0.47
06/06	1.0610	0.57
06/05	1.0550	-2.13
06/04	1.0780	0.37
06/03	1.0740	1.61
05/31	1.0570	1.25

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