瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 156.0469美元(2024/07/03)
漲跌 0.45 最高淨值(年) 156.4052
幅度 0.29% 最低淨值(年) 129.4892
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/03156.04690.29
07/02155.5991-0.08
07/01155.7203-0.20
06/28156.0350-0.14
06/27156.2479-0.01
06/26156.2629-0.09
06/25156.40520.07
06/24156.29310.02
06/21156.26180.03
06/20156.22020.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/19156.15140.03
06/18156.11180.05
06/17156.0320-0.16
06/14156.28350.32
06/13155.79210.32
06/12155.29410.30
06/11154.82190.08
06/10154.7050-0.25
06/07155.0906-0.10
06/06155.24570.14