瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 181.0902美元(2025/10/07)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 181.2224
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 155.2401
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07181.0902-0.05
10/06181.1729-0.03
10/03181.22240.13
10/02180.98770.30
10/01180.43810.04
09/30180.35870.09
09/29180.20230.15
09/26179.9336-0.14
09/25180.1823-0.17
09/24180.49290.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/23180.25220.00
09/22180.26060.03
09/19180.2105-0.05
09/18180.30280.08
09/17180.14980.11
09/16179.95470.25
09/15179.51280.24
09/12179.08470.32
09/11178.50810.27
09/10178.02720.08