瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 112.4302美元(2024/07/01)
漲跌 -0.23 最高淨值(年) 112.9245
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 99.0558
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01112.4302-0.20
06/28112.6572-0.14
06/27112.8109-0.01
06/26112.8218-0.09
06/25112.92450.07
06/24112.84350.02
06/21112.82090.03
06/20112.79090.04
06/19112.74130.03
06/18112.71260.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/17112.6550-0.16
06/14112.83660.32
06/13112.48180.32
06/12112.12230.30
06/11111.78140.08
06/10111.6969-0.25
06/07111.9754-0.10
06/06112.08740.14
06/05111.93080.12
06/04111.79440.17